stock trading russian market

Финансовый дневник. Трейд на стыке года.

Spread the love

Всем привет. Кое что надо написать и про свои инвестиционные дела, блог вроде бы об этом заявлен -:).

Как известно тому кому известно, стратегию я для себя выбрал свинг-трейдинговую. Но, как видим по скрину, я передержал бумаги чуть дольше, чем принято по правилам свинг стратегии ( вошёл в позицию 26 октября, распродался 6 января ). А самое интересное, что по большому счёту я проиграл.


Да да друзья мои , это не позерство и не жеманство, и цифры 6,45% прироста за эти полтора месяца можно оценивать как хорошие, либо плохие по разному — через призму того, пустой стакан или полный.

  А почему я считаю это проигрышем ? А вот почему.

  Все кто более менее «в теме» финансовых и биржевых дел помнят, что ноябрь-декабрь на рынках капиталов муссировался один единственный вопрос — сумеет ли ОПЕК, и страны в нее не входящие договориться, сократить добычу и прийти к какому то общему знаменателю ( о том что это соглашение кто то планирует выполнять, вопроса не стояло, но это отдельная тема ). Рынок не реагировал ни на что — ни на данные запасов, ни на количество открытых скважин, прочие фундаментальные показатели. Все проходило в антураже исключительно данной договоренности. Естественно, так же большинство ставок, и позиций было открыто ( ну и захеджировано соответственно ) с учетом этого аспекта.

  Я же, на тот момент планировал открытие позиций и вел анализ по двум направлениям. Либо «нефтянка» — с прицелом на то что договорятся, либо некий «защитный» портфель, без расчета на то что договоренность состоится. Расчет был именно на этот, короткий период, перед новым годом.

Так же по теме:  Американский бизнес по русски...

  Ваш покорный слуга, как видите по структуре портфеля, не поверил в то, что нефтяные страны договорятся. И составил защитный портфель, из в общем то достаточно крепких, фундаментально перспективных бумаг. Как видите, на дату закрытия по всем позициям, только «Мегафон» немного подкачал, и то, это с учетом того, что он отыграл позитив после приобретения Mail.ru.

 А если бы я рискнул, и поставил на «нефтянку», то куш можно было бы сорвать в акциях, например Лукойла, скакнувших с 3250 до 3400, и особенно «Роснефти» — с 345 до 390 рублей. Так же Татнефть, Сургут и прочие нефтяные бумаги неплохо подхватили волну оптимизма. И в случае подобного сценария, цифра доходности сейчас могла бы быть около 10%.

 Нет нет, я нисколько не жалею о том, что поступил так и решение принял такое. Более активные действия все больше и больше убеждают меня в том, какой тип инвестирования мне подходит. В принципе, в биржевой торговле, можно фундаментально выделить два общих подхода к торговле. Один подход — выиграть, а второй подход — не проиграть. И каждому подойдет свой с учетом его психотипа, способности к рискам и умению переживать и переносить потери. А вот давайте об этом в следующем материале и побеседуем — поделюсь своими соображениями, чтобы не мешать все в кучу.

  А в текущий же момент портфель фактически распродан, за исключением «Мегафона» ( вышел в плюс, проверю ряд фундаментальных данных и прогнозов и может быть не буду держать дальше — вот с этим минимальным плюсом и закрою ), и «Мосбиржи» — вот ее то как раз возможно подержу подольше. Интересная бумага, объем торгов на Мосбирже растет, можно даже взять в долгосрочный портфель.

Так же по теме:  Описание проектов "холдинга" В.Карасенко...

   Вообще, уже конечно просится коррекция, просится. Как в Штатах, так и на нашем рынке. Наверное пока, активного входа в позиции не будет, если только не ловить «на донышке» движения в бумагах второго эшелона. А вот после коррекции, в принципе позиций для входа открывается много, и все они универсальные, в том плане, что многое растет «прицепом».

  Всем до скорого.

2 комментария

  1. […] своем прошлом материале и финансовом отчете я обещал коротко описать свои соображения в отношении […]

  2. […] жизни ( приверженцем которой я и являюсь, о чем написал в прошлом сообщении ) вполне есть все возможности не спеша отработать […]

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *